Съгласуване на банково извлечение

Грешки се случват всеки ден и не е изненада, че банка или може да допуснете грешка по отношение на банкова сметка. Банковото съгласуване ще премахне грешките, като прегледате вашите книги и потвърдите транзакции от банковата сметка. Това ще ви покаже, че сумите в долари са верни, че всички чекове са обработени и че сумата във вашите книги съответства на сумата, която банката казва, че е във вашата банкова сметка.

1

Регулирайте салдото по банковото извлечение. Това включва добавяне на транзитни депозити, изваждане на всички непогасени чекове и след това добавяне или изваждане на банкови грешки. Депозитите в транзит са суми, записани от компанията, но все още не в счетоводните книги на банката. Неизплатените чекове са чекове, които компанията вече е записала в техните книги, но не са осребрени. Добавянето или изваждането на банкови грешки зависи от това дали грешката добавя или изважда от банковата сметка.

2

Регулирайте баланса по книгите на фирмите. Това включва приспадане на такси за банкови услуги, такси за недостатъчни средства и такси за печат на чекове. Това включва и добавяне на всички спечелени лихви или вземания, събирани от банката. Тогава компанията трябва да добави или извади всички грешки в своите книги.

3

Сравнете сумата в стъпка 1 със сумата в стъпка 2. Тези суми трябва да са равни. Ако те не са равни, тогава все още има грешки, изискващи помирение.

скорошни публикации